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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753 344.00 | 5 570 175.00 | 12 183 168.00 | 17 753 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 753 344.00 | 5 570 175.00 | 12 183 168.00 | 17 753 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
BZ Autres créances | 274 884.00 | | 274 884.00 | 274 884.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 793.00 | | 651 793.00 | 651 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 405 137.00 | 5 570 175.00 | 12 834 962.00 | 18 405 137.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 557.00 | | | 1 787 557.00 |
DK Provisions réglementées | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 313.00 | | | 3 156 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545 036.00 | | | 9 545 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 648.00 | | | 9 678 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 834 962.00 | | | 12 834 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 678 648.00 | | | 9 678 648.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 055 513.00 | | 3 055 513.00 | 3 055 513.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 013.00 | | 3 057 013.00 | 3 057 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 535.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 893.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 055.00 | | | 246 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 335.00 | | | -42 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 179.00 | | | 3 329 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 621.00 | | | 1 541 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 557.00 | | | 1 787 557.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 750 770.00 | | | 17 750 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 753 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 753 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750 770.00 | | | 17 750 770.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 477.00 | 926 535.00 | 46 836.00 | 4 690 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 477.00 | 926 535.00 | 46 836.00 | 4 690 477.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 183.00 | 54 299.00 | 22 625.00 | 120 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 183.00 | 54 299.00 | 22 625.00 | 120 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 299.00 | 22 625.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600 771.00 | 9 600 771.00 | | 9 600 771.00 |
UX Autres créances clients | 354 602.00 | | | 354 602.00 |
VP Divers | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 008.00 | 648 008.00 | | 648 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 649.00 | 9 678 649.00 | | 9 678 649.00 |