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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 103 308.00 | 97 576.00 | 5 731.00 | 103 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 11 427.00 | 279.00 | 11 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 981.00 | 123 230.00 | 31 751.00 | 154 981.00 |
BT Marchandises | 335 728.00 | | 335 728.00 | 335 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 470.00 | 1 530.00 | 49 939.00 | 51 470.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 852.00 | 1 530.00 | 420 321.00 | 421 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 834.00 | 124 761.00 | 452 072.00 | 576 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
DH Report à nouveau | 23 800.00 | -55 128.00 | | 23 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 78 929.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 152 375.00 | 144 333.00 | | 152 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 430.00 | 71 930.00 | | 81 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 088.00 | 133 636.00 | | 139 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 004.00 | 58 395.00 | | 78 004.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 697.00 | 265 137.00 | | 299 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 072.00 | 409 470.00 | | 452 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 088.00 | 217 144.00 | | 270 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 212.00 | 1 794.00 | | 33 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 922.00 | 19 278.00 | 1 542 201.00 | 1 522 922.00 |
FD Production vendue biens | | 11.00 | 11.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 922.00 | 19 290.00 | 1 542 212.00 | 1 522 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 641.00 | 1 499 654.00 | | 1 544 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 599.00 | 1 420 725.00 | | 1 536 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | 78 929.00 | | 8 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 481.00 | | 6 060.00 | 159 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 154 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 152 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 087.00 | | 6 060.00 | 157 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 255.00 | 536.00 | 10 560.00 | 133 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 935.00 | 536.00 | 10 560.00 | 132 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 917.00 | 334.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 917.00 | 334.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 917.00 | 334.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 088.00 | 139 088.00 | | 139 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 217.00 | 18 608.00 | 29 608.00 | 48 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 804.00 | 68 638.00 | 166.00 | 68 804.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 697.00 | 270 088.00 | 29 608.00 | 299 697.00 |