| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 106 996.00 | 99 115.00 | 7 881.00 | 106 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 11 106.00 | 689.00 | 11 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 443.00 | 125 131.00 | 34 311.00 | 159 443.00 |
BT Marchandises | 388 659.00 | | 388 659.00 | 388 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 872.00 | 917.00 | 85 954.00 | 86 872.00 |
BZ Autres créances | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 171.00 | 917.00 | 526 253.00 | 527 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 614.00 | 126 049.00 | 560 565.00 | 686 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
DH Report à nouveau | 108 604.00 | 31 842.00 | | 108 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 192.00 | 76 761.00 | | -45 192.00 |
DL TOTAL (I) | 183 944.00 | 229 137.00 | | 183 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 043.00 | 39 881.00 | | 56 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 174.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 855.00 | 132 851.00 | | 234 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 691.00 | 93 352.00 | | 82 691.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 302.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 620.00 | 268 561.00 | | 376 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 565.00 | 497 699.00 | | 560 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 317.00 | 249 236.00 | | 368 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 626.00 | 10 114.00 | | 36 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 137.00 | 16 736.00 | 1 627 874.00 | 1 611 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 137.00 | 16 736.00 | 1 627 874.00 | 1 611 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | -1.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | -1.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 92.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 92.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -93.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 22 340.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 697.00 | 1 662 183.00 | | 1 629 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 889.00 | 1 585 420.00 | | 1 674 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 192.00 | 76 761.00 | | -45 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 4 161.00 | | 7 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 787.00 | | 4 238.00 | 157 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 354.00 | 1 228.00 | 159 443.00 | 1 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 228.00 | 156 364.00 | 1 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 708.00 | | 4 238.00 | 154 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 858.00 | 1 501.00 | 1 228.00 | 124 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 46.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901.00 | 1 454.00 | 1 228.00 | 123 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | 613.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | 613.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | 613.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 417.00 | 11 113.00 | 8 303.00 | 19 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 353.00 | 135 187.00 | 166.00 | 135 353.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 620.00 | 368 317.00 | 8 303.00 | 376 620.00 |