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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 108 996.00 | 102 063.00 | 6 933.00 | 108 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 12 019.00 | 1 469.00 | 13 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 136.00 | 128 993.00 | 34 143.00 | 163 136.00 |
BT Marchandises | 392 451.00 | | 392 451.00 | 392 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 081.00 | | 514 081.00 | 514 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 218.00 | 128 993.00 | 548 225.00 | 677 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
DH Report à nouveau | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 228 288.00 | | | 228 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 343.00 | | | 198 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 936.00 | | | 319 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 225.00 | | | 548 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 936.00 | | | 319 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 443.00 | | 3 913.00 | 159 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 163 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 160 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 364.00 | | 3 913.00 | 156 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 715.00 | 1 277.00 | | 127 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 711.00 | 1 277.00 | | 126 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 881.00 | 115 715.00 | 166.00 | 115 881.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 936.00 | 319 936.00 | | 319 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
ST Autres comptes | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 759.00 | | | 347 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |