| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 106 996.00 | 100 090.00 | 6 906.00 | 106 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 11 545.00 | 250.00 | 11 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 443.00 | 126 545.00 | 32 897.00 | 159 443.00 |
BT Marchandises | 382 564.00 | | 382 564.00 | 382 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 943.00 | 1 269.00 | 87 673.00 | 88 943.00 |
BZ Autres créances | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 009.00 | 1 269.00 | 504 740.00 | 506 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 453.00 | 127 814.00 | 537 638.00 | 665 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
DH Report à nouveau | 63 411.00 | 108 604.00 | | 63 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | -45 192.00 | | 11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 195 302.00 | 183 944.00 | | 195 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 357.00 | 56 043.00 | | 26 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325.00 | 234 855.00 | | 231 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 134.00 | 82 691.00 | | 81 134.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 699.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 335.00 | 376 620.00 | | 342 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 638.00 | 560 565.00 | | 537 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 761.00 | 23 291.00 | 1 663 052.00 | 1 639 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 761.00 | 23 291.00 | 1 663 052.00 | 1 639 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -252.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 269.00 | 1 629 697.00 | | 1 664 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 911.00 | 1 674 889.00 | | 1 652 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358.00 | -45 192.00 | | 11 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 131.00 | 1 414.00 | | 125 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 127.00 | 1 414.00 | | 124 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 351.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 351.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 351.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 326.00 | 231 326.00 | | 231 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 442.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 396.00 | 115 230.00 | 166.00 | 115 396.00 |
VW T.V.A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 336.00 | 342 336.00 | | 342 336.00 |