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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 106 996.00 | 101 064.00 | 5 931.00 | 106 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 11 740.00 | 55.00 | 11 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 443.00 | 127 715.00 | 31 727.00 | 159 443.00 |
BT Marchandises | 350 882.00 | | 350 882.00 | 350 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 733.00 | 672.00 | 110 060.00 | 110 733.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 271.00 | 672.00 | 485 598.00 | 486 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 714.00 | 128 388.00 | 517 325.00 | 645 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
DH Report à nouveau | 74 769.00 | 63 411.00 | | 74 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 11 358.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 213 091.00 | 195 302.00 | | 213 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623.00 | 26 357.00 | | 3 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 281.00 | 231 325.00 | | 212 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 81 134.00 | | 86 999.00 |
EA Autres dettes | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 234.00 | 342 335.00 | | 304 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 325.00 | 537 638.00 | | 517 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 234.00 | 342 335.00 | | 304 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 623.00 | 18 009.00 | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 545.00 | 1 170.00 | | 126 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 541.00 | 1 170.00 | | 125 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 673.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 673.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 691.00 | 127 525.00 | 166.00 | 127 691.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 514.00 | 303 514.00 | | 303 514.00 |