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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 108 996.00 | 103 235.00 | 5 758.00 | 108 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 421.00 | 13 967.00 | 454.00 | 14 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 12 815.00 | 674.00 | 13 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 652.00 | 131 024.00 | 32 627.00 | 163 652.00 |
BT Marchandises | 490 799.00 | | 490 799.00 | 490 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 146.00 | | 620 146.00 | 620 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 798.00 | 131 024.00 | 652 773.00 | 783 798.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 447.00 | 95 249.00 | | 110 447.00 |
DH Report à nouveau | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 091.00 | 15 197.00 | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 248 380.00 | 228 288.00 | | 248 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167.00 | 57 570.00 | | 21 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 1 330.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 848.00 | 198 343.00 | | 303 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | 62 691.00 | | 72 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 392.00 | 319 936.00 | | 404 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 773.00 | 548 225.00 | | 652 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 393.00 | 319 936.00 | | 404 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 167.00 | 57 570.00 | | 21 167.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 848.00 | 303 848.00 | | 303 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 641.00 | 118 475.00 | 166.00 | 118 641.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 393.00 | 404 393.00 | | 404 393.00 |