| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 594.00 | 21 539.00 | 6 055.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 42 943.00 | 8 893.00 | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 801.00 | 233 359.00 | 100 441.00 | 333 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 232.00 | 297 842.00 | 115 390.00 | 413 232.00 |
BT Marchandises | 1 081 219.00 | 110 386.00 | 970 833.00 | 1 081 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 361.00 | | 914 361.00 | 914 361.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 200 523.00 | | 200 523.00 | 200 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 116.00 | 110 386.00 | 2 112 730.00 | 2 223 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 349.00 | 408 228.00 | 2 228 120.00 | 2 636 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 924.00 | 773.00 | | 70 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 965.00 | 70 150.00 | | 191 965.00 |
DK Provisions réglementées | 48 172.00 | 50 735.00 | | 48 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 778.00 | 942 376.00 | | 1 131 778.00 |
DP Provisions pour risques | 7 004.00 | 12 743.00 | | 7 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 004.00 | 12 743.00 | | 7 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 385.00 | 338 149.00 | | 419 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 800.00 | 577 985.00 | | 523 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 774.00 | 114 316.00 | | 131 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 300.00 | | |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 199 034.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 337.00 | 1 253 785.00 | | 1 089 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 120.00 | 2 208 905.00 | | 2 228 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 337.00 | 1 253 785.00 | | 1 089 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 061.00 | | 5 285 061.00 | 5 285 061.00 |
FD Production vendue biens | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FG Production vendue services | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 452.00 | | 5 303 452.00 | 5 303 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | 12 610.00 | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 800.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 009.00 | 569.00 | | 8 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 731.00 | 13 980.00 | | 17 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 9 819.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | 377.00 | | 6 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 7 064.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 942.00 | 17 262.00 | | 12 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | -3 281.00 | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 356.00 | 557.00 | | 56 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 803.00 | 5 110 261.00 | | 5 456 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 837.00 | 5 040 110.00 | | 5 264 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 965.00 | 70 150.00 | | 191 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 768.00 | | 27 541.00 | 395 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 077.00 | 413 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 077.00 | 413 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 768.00 | | 27 541.00 | 395 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 713.00 | 49 753.00 | 3 624.00 | 251 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 713.00 | 49 753.00 | 3 624.00 | 251 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 744.00 | 9 303.00 | 15 043.00 | 12 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744.00 | 9 303.00 | 15 043.00 | 12 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 800.00 | 523 800.00 | | 523 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 914 361.00 | | | 914 361.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 419 385.00 | 419 385.00 | | 419 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 373.00 | 941 373.00 | | 941 373.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 337.00 | 1 089 337.00 | | 1 089 337.00 |