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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 594.00 | 27 058.00 | 536.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 51 750.00 | 85.00 | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 618.00 | 307 862.00 | 60 756.00 | 368 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 353.00 | 386 671.00 | 80 681.00 | 467 353.00 |
BT Marchandises | 1 239 826.00 | 116 949.00 | 1 122 876.00 | 1 239 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 670.00 | 998.00 | 1 055 672.00 | 1 056 670.00 |
BZ Autres créances | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CF Disponibilités | 230 145.00 | | 230 145.00 | 230 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 095.00 | 117 947.00 | 2 548 147.00 | 2 666 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 449.00 | 504 618.00 | 2 628 830.00 | 3 133 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 340.00 | 197 589.00 | | 377 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 619.00 | 179 750.00 | | 183 619.00 |
DK Provisions réglementées | 20 784.00 | 34 098.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 761.00 | 1 297 455.00 | | 1 467 761.00 |
DP Provisions pour risques | 36 114.00 | 25 572.00 | | 36 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 114.00 | 25 572.00 | | 36 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 229.00 | 233 059.00 | | 167 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 978.00 | 594 837.00 | | 788 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 959.00 | 89 014.00 | | 118 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 475.00 | 25 440.00 | | 21 475.00 |
EA Autres dettes | 28 312.00 | 18 071.00 | | 28 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 954.00 | 960 422.00 | | 1 124 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 830.00 | 2 283 450.00 | | 2 628 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 954.00 | 960 422.00 | | 1 124 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748 294.00 | | 5 748 294.00 | 5 748 294.00 |
FD Production vendue biens | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FG Production vendue services | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 817.00 | | 5 767 817.00 | 5 767 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 084.00 | 6 760.00 | | 11 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 092.00 | 31 727.00 | | 45 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 426.00 | 38 488.00 | | 56 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 731.00 | 4 651.00 | | 59 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060.00 | 28 045.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 792.00 | 32 697.00 | | 65 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 365.00 | 5 790.00 | | -9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 36 409.00 | | 32 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 894.00 | 5 789 974.00 | | 5 990 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 275.00 | 5 610 224.00 | | 5 807 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 619.00 | 179 750.00 | | 183 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 209.00 | | 19 939.00 | 458 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 467 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 467 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 209.00 | | 19 939.00 | 458 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 019.00 | 48 391.00 | 10 795.00 | 322 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 019.00 | 48 391.00 | 10 795.00 | 322 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 572.00 | 29 791.00 | 21 249.00 | 25 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 572.00 | 29 791.00 | 21 249.00 | 25 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 978.00 | 788 978.00 | | 788 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 473.00 | 1 055 473.00 | | 1 055 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VI Groupe et associés | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 125.00 | 1 194 927.00 | 1 198.00 | 1 196 125.00 |
VW T.V.A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 955.00 | 1 124 955.00 | | 1 124 955.00 |