| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 892.00 | 337 545.00 | 165 346.00 | 502 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 582 323.00 | 416 976.00 | 165 346.00 | 582 323.00 |
BT Marchandises | 1 315 740.00 | 114 036.00 | 1 201 704.00 | 1 315 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 758.00 | 1 118.00 | 1 031 639.00 | 1 032 758.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CF Disponibilités | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 400.00 | 115 154.00 | 2 695 245.00 | 2 810 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 723.00 | 532 131.00 | 2 860 592.00 | 3 392 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 959.00 | 377 340.00 | | 560 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 514.00 | 183 619.00 | | 212 514.00 |
DK Provisions réglementées | 20 143.00 | 20 784.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 634.00 | 1 467 761.00 | | 1 679 634.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 36 114.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 36 114.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 715.00 | 167 229.00 | | 154 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 417.00 | 788 978.00 | | 817 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 384.00 | 118 959.00 | | 129 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 475.00 | | |
EA Autres dettes | 50 440.00 | 28 312.00 | | 50 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 957.00 | 1 124 954.00 | | 1 151 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 592.00 | 2 628 830.00 | | 2 860 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 957.00 | 1 124 954.00 | | 1 151 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 106 055.00 | | 6 106 055.00 | 6 106 055.00 |
FD Production vendue biens | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 144.00 | | 6 127 144.00 | 6 127 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | 11 084.00 | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 493.00 | 45 092.00 | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | 56 426.00 | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | 59 731.00 | | 7 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 972.00 | 6 060.00 | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 408.00 | 65 792.00 | | 12 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | -9 365.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | 32 344.00 | | 82 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 480.00 | 5 990 893.00 | | 6 293 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 966.00 | 5 807 274.00 | | 6 080 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 514.00 | 183 619.00 | | 212 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 353.00 | | 135 817.00 | 467 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 847.00 | 582 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 847.00 | 582 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 353.00 | | 135 817.00 | 467 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 671.00 | 31 850.00 | 1 544.00 | 386 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 671.00 | 31 850.00 | 1 544.00 | 386 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 114.00 | 24 011.00 | 31 124.00 | 36 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 114.00 | 24 011.00 | 31 124.00 | 36 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 418.00 | 817 418.00 | | 817 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 897.00 | 1 021 897.00 | | 1 021 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VI Groupe et associés | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 749.00 | 1 134 887.00 | 10 861.00 | 1 145 749.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 957.00 | 1 151 957.00 | | 1 151 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |