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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 594.00 | 24 298.00 | 3 296.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 47 350.00 | 4 485.00 | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 777.00 | 274 667.00 | 104 110.00 | 378 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 209.00 | 346 316.00 | 111 892.00 | 458 209.00 |
BT Marchandises | 1 123 546.00 | 124 148.00 | 999 398.00 | 1 123 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 833.00 | 26 716.00 | 920 117.00 | 946 833.00 |
BZ Autres créances | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CF Disponibilités | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 421.00 | 150 864.00 | 2 171 558.00 | 2 322 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 631.00 | 497 181.00 | 2 283 450.00 | 2 780 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 70 924.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 589.00 | 14 699.00 | | 197 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 750.00 | 191 965.00 | | 179 750.00 |
DK Provisions réglementées | 34 098.00 | 48 172.00 | | 34 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 455.00 | 1 131 778.00 | | 1 297 455.00 |
DP Provisions pour risques | 25 572.00 | 7 004.00 | | 25 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 572.00 | 7 004.00 | | 25 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 059.00 | 419 385.00 | | 233 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 837.00 | 523 800.00 | | 594 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 014.00 | 131 774.00 | | 89 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EA Autres dettes | 18 071.00 | 14 376.00 | | 18 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 422.00 | 1 089 337.00 | | 960 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 450.00 | 2 228 120.00 | | 2 283 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 422.00 | 1 089 337.00 | | 960 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 233.00 | | 5 606 233.00 | 5 606 233.00 |
FD Production vendue biens | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FG Production vendue services | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 737.00 | | 5 626 737.00 | 5 626 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | 3 521.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 727.00 | 8 009.00 | | 31 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 488.00 | 17 731.00 | | 38 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 2 071.00 | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 045.00 | 4 419.00 | | 28 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 697.00 | 12 942.00 | | 32 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | 4 788.00 | | 5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 409.00 | 56 356.00 | | 36 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 974.00 | 5 456 803.00 | | 5 789 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 224.00 | 5 264 838.00 | | 5 610 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 750.00 | 191 965.00 | | 179 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 232.00 | | 44 976.00 | 413 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 232.00 | | 44 976.00 | 413 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 842.00 | 48 474.00 | | 297 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 842.00 | 48 474.00 | | 297 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 172.00 | 1 328.00 | 15 402.00 | 48 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 004.00 | 21 734.00 | 3 167.00 | 7 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 386.00 | 124 148.00 | 110 386.00 | 110 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 386.00 | 150 864.00 | 110 386.00 | 110 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 563.00 | 173 927.00 | 128 955.00 | 165 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 882.00 | 113 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 045.00 | 15 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 837.00 | 594 837.00 | | 594 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 895 145.00 | | | 895 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VI Groupe et associés | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 099.00 | 1 019 099.00 | | 1 019 099.00 |
VW T.V.A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 422.00 | 960 422.00 | | 960 422.00 |