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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
AP Constructions | 15 455.00 | 872.00 | 14 583.00 | 15 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 201.00 | 55 191.00 | 25 009.00 | 80 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 009.00 | 428 238.00 | 179 770.00 | 608 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 502.00 | 511 897.00 | 247 604.00 | 759 502.00 |
BT Marchandises | 2 136 947.00 | 135 601.00 | 2 001 345.00 | 2 136 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 166.00 | 519.00 | 843 647.00 | 844 166.00 |
BZ Autres créances | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
CF Disponibilités | 582 190.00 | | 582 190.00 | 582 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 513.00 | 136 121.00 | 3 642 392.00 | 3 778 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 015.00 | 648 018.00 | 3 889 997.00 | 4 538 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 205.00 | 773 473.00 | | 938 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 866.00 | 164 731.00 | | 95 866.00 |
DK Provisions réglementées | 96 794.00 | 23 533.00 | | 96 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 883.00 | 1 847 756.00 | | 2 016 883.00 |
DP Provisions pour risques | 65 017.00 | 67 926.00 | | 65 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 017.00 | 67 926.00 | | 65 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 725.00 | 70.00 | | 651 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831.00 | 1 087.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 796.00 | 931 215.00 | | 1 004 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 642.00 | 125 632.00 | | 113 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
EA Autres dettes | 35 210.00 | 67 145.00 | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 095.00 | 1 125 150.00 | | 1 808 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 997.00 | 3 040 833.00 | | 3 889 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 725.00 | | | 651 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 468 236.00 | | 7 468 236.00 | 7 468 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FG Production vendue services | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 901.00 | | 7 505 901.00 | 7 505 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 214 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 532.00 | 7 124.00 | | 18 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 817.00 | 10 169.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 313.00 | 17 293.00 | | 24 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 11 346.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 361.00 | 12 677.00 | | 76 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 228.00 | 24 288.00 | | 78 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 914.00 | -6 994.00 | | -53 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 64 063.00 | | 28 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 726.00 | 6 124 141.00 | | 7 655 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 860.00 | 5 959 409.00 | | 7 559 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 866.00 | 164 731.00 | | 95 866.00 |