| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 751.00 | 379 794.00 | 131 957.00 | 511 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 183.00 | 459 225.00 | 131 957.00 | 591 183.00 |
BT Marchandises | 1 507 392.00 | 99 753.00 | 1 407 638.00 | 1 507 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 481.00 | 237.00 | 947 244.00 | 947 481.00 |
BZ Autres créances | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CF Disponibilités | 398 978.00 | | 398 978.00 | 398 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 866.00 | 99 990.00 | 2 908 875.00 | 3 008 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 049.00 | 559 216.00 | 3 040 833.00 | 3 600 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 473.00 | | | 773 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
DK Provisions réglementées | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 756.00 | | | 1 847 756.00 |
DP Provisions pour risques | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 215.00 | | | 931 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
EA Autres dettes | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 150.00 | | | 1 125 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 833.00 | | | 3 040 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 063.00 | | | 1 124 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939 322.00 | | 5 939 322.00 | 5 939 322.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 192.00 | | 5 961 192.00 | 5 961 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 584 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 141.00 | | | 6 124 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 409.00 | | | 5 959 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 323.00 | | 11 288.00 | 582 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 591 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 591 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 323.00 | | 11 288.00 | 582 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 976.00 | 44 413.00 | 2 164.00 | 416 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 976.00 | 44 413.00 | 2 164.00 | 416 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 143.00 | 12 677.00 | 9 287.00 | 20 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 52 387.00 | 13 462.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 036.00 | 99 753.00 | 114 036.00 | 114 036.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | 881.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 154.00 | 99 753.00 | 114 917.00 | 115 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 299.00 | 164 818.00 | 137 667.00 | 164 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 140.00 | 127 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 677.00 | 10 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 215.00 | 931 215.00 | | 931 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
UX Autres créances clients | 947 197.00 | 947 197.00 | | 947 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 351.00 | 1 102 066.00 | 284.00 | 1 102 351.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 063.00 | 1 124 063.00 | | 1 124 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 304 730.00 | | | 304 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
YT Sous‐traitance | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 131.00 | | | 1 194 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 732.00 | | | 1 051 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 184.00 | | | 638 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |