| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
BZ Autres créances | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 613.00 | | 1 368 613.00 | 1 368 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
CU Autres participations | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 186 243.00 | 92 657.00 | | 186 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 662.00 | 93 586.00 | | 90 662.00 |
DL TOTAL (I) | 936 905.00 | 846 243.00 | | 936 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 161.00 | 429 369.00 | | 345 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 947.00 | 100 833.00 | | 85 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 340.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 708.00 | 531 542.00 | | 431 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 613.00 | 1 377 785.00 | | 1 368 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 889.00 | 188 723.00 | | 174 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 091.00 | 1 209.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 098.00 | 26 174.00 | | 29 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 662.00 | 93 586.00 | | 90 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 161.00 | 88 341.00 | 256 820.00 | 345 161.00 |
VI Groupe et associés | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 896.00 | 196.00 | 100 700.00 | 100 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 708.00 | 174 889.00 | 256 820.00 | 431 708.00 |