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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 773.00 | | 1 256 773.00 | 1 256 773.00 |
BZ Autres créances | 283 959.00 | | 283 959.00 | 283 959.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 115.00 | | 1 545 115.00 | 1 545 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 941.00 | | | 283 941.00 |
CU Autres participations | 1 256 773.00 | | 1 256 773.00 | 1 256 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 548 868.00 | 446 756.00 | | 548 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 745.00 | 102 112.00 | | 335 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 613.00 | 1 208 868.00 | | 1 544 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 263 127.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503.00 | 285 877.00 | | 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 115.00 | 1 494 745.00 | | 1 545 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 171.00 | 1 272.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 300.00 | 119 760.00 | | 349 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555.00 | 17 648.00 | | 13 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 745.00 | 102 112.00 | | 335 745.00 |