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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
BZ Autres créances | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CF Disponibilités | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 967.00 | | 1 381 967.00 | 1 381 967.00 |
CU Autres participations | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 276 905.00 | 186 243.00 | | 276 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 979.00 | 90 662.00 | | 98 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 884.00 | 936 905.00 | | 1 035 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 599.00 | 345 161.00 | | 258 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 809.00 | 85 947.00 | | 86 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 600.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 083.00 | 431 708.00 | | 346 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 967.00 | 1 368 613.00 | | 1 381 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 668.00 | 174 889.00 | | 177 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 232.00 | 1 091.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 781.00 | 29 098.00 | | 20 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 979.00 | 90 662.00 | | 98 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 599.00 | 90 184.00 | 168 415.00 | 258 599.00 |
VI Groupe et associés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 367.00 | 67.00 | 77 300.00 | 77 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 083.00 | 177 668.00 | 168 415.00 | 346 083.00 |