| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
BZ Autres créances | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 115.00 | | 1 345 115.00 | 1 345 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
CU Autres participations | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 375 884.00 | 276 905.00 | | 375 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 872.00 | 98 979.00 | | 102 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 756.00 | 1 035 884.00 | | 1 138 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 614.00 | 258 599.00 | | 169 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 764.00 | 86 809.00 | | 35 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 675.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 359.00 | 346 083.00 | | 206 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 115.00 | 1 381 967.00 | | 1 345 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 820.00 | 177 668.00 | | 128 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 159.00 | 1 232.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 888.00 | 20 781.00 | | 16 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 872.00 | 98 979.00 | | 102 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 614.00 | 92 075.00 | 77 539.00 | 169 614.00 |
VI Groupe et associés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 870.00 | 70.00 | 51 800.00 | 51 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 359.00 | 128 820.00 | 77 539.00 | 206 359.00 |