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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 773.00 | | 1 541 773.00 | 1 541 773.00 |
BZ Autres créances | 1 028 693.00 | | 1 028 693.00 | 1 028 693.00 |
CF Disponibilités | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 265.00 | | 1 177 265.00 | 1 177 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 037.00 | | 2 719 037.00 | 2 719 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028 676.00 | | | 1 028 676.00 |
CU Autres participations | 1 541 773.00 | | 1 541 773.00 | 1 541 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 870 313.00 | 548 868.00 | | 870 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 724.00 | 335 745.00 | | 888 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 037.00 | 1 544 613.00 | | 2 419 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 000.00 | 503.00 | | 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 037.00 | 1 545 115.00 | | 2 719 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 237.00 | 349 300.00 | | 900 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513.00 | 13 555.00 | | 11 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 724.00 | 335 745.00 | | 888 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 773.00 | | 285 000.00 | 1 256 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 773.00 | | 285 000.00 | 1 256 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 028 676.00 | | 1 028 676.00 | 1 028 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 84 014.00 | 215 986.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 769.00 | 93.00 | 1 028 676.00 | 1 028 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 000.00 | 84 014.00 | 215 986.00 | 300 000.00 |