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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
BZ Autres créances | 251 318.00 | | 251 318.00 | 251 318.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 667.00 | | 288 667.00 | 288 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 745.00 | | 1 494 745.00 | 1 494 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
CU Autres participations | 1 206 079.00 | | 1 206 079.00 | 1 206 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 446 756.00 | 375 884.00 | | 446 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 112.00 | 102 872.00 | | 102 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 868.00 | 1 138 756.00 | | 1 208 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 910.00 | 169 614.00 | | 21 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 127.00 | 35 764.00 | | 263 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 981.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 877.00 | 206 359.00 | | 285 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 745.00 | 1 345 115.00 | | 1 494 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 750.00 | 128 820.00 | | 22 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 272.00 | 1 159.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648.00 | 16 888.00 | | 17 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 112.00 | 102 872.00 | | 102 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 079.00 | | | 1 206 079.00 |