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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149 553.00 | | 1 149 553.00 | 1 149 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 532.00 | | 10 366 532.00 | 10 366 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 13 480 592.00 | | 13 480 592.00 | 13 480 592.00 |
CF Disponibilités | 623 617.00 | | 623 617.00 | 623 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 122 210.00 | | 14 122 210.00 | 14 122 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 488 742.00 | | 24 488 742.00 | 24 488 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 994 329.00 | | | 11 994 329.00 |
CU Autres participations | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 753.00 | | | 3 462 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455 288.00 | | | -5 455 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 534.00 | | | -1 992 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810 549.00 | | | 20 810 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 031.00 | | | 4 348 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 333.00 | | | 1 276 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 481 277.00 | | | 26 481 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 488 742.00 | | | 24 488 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 035.00 | | | 3 005 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 455 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 652.00 | | | 200 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 940.00 | | | 5 655 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455 288.00 | | | -5 455 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 366 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348 032.00 | 115 900.00 | 4 232 132.00 | 4 348 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149 553.00 | | | 1 149 553.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 810 550.00 | 1 566 439.00 | 6 480 676.00 | 20 810 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 870 163.00 | | | 21 870 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 613.00 | | | 1 059 613.00 |
VP Divers | 13 480 592.00 | | | 13 480 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276 333.00 | 1 276 333.00 | | 1 276 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 648 146.00 | 1 504 262.00 | 13 143 883.00 | 14 648 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 481 278.00 | 3 005 035.00 | 10 712 808.00 | 26 481 278.00 |