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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 759 242.00 | | 759 242.00 | 759 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 976 221.00 | | 9 976 221.00 | 9 976 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
BZ Autres créances | 10 933 209.00 | | 10 933 209.00 | 10 933 209.00 |
CF Disponibilités | 694 800.00 | | 694 800.00 | 694 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 733 681.00 | | 11 733 681.00 | 11 733 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 902.00 | | 21 709 902.00 | 21 709 902.00 |
CU Autres participations | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 753.00 | 3 462 753.00 | | 3 462 753.00 |
DH Report à nouveau | -715 724.00 | -1 942 781.00 | | -715 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 428.00 | 1 227 057.00 | | 1 363 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 457.00 | 2 747 029.00 | | 4 110 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933 755.00 | 14 427 295.00 | | 12 933 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 603.00 | 5 074 149.00 | | 3 220 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 921.00 | 54 288.00 | | 109 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 166.00 | 1 326 210.00 | | 1 335 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 599 445.00 | 20 881 942.00 | | 17 599 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 709 902.00 | 23 628 971.00 | | 21 709 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 220 603.00 | | | 3 220 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 828 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 748.00 | 1 837 967.00 | | 1 874 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 320.00 | 610 910.00 | | 511 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 428.00 | 1 227 057.00 | | 1 363 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 784 933.00 | | 191 288.00 | 9 784 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 976 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784 933.00 | | 191 288.00 | 9 784 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220 603.00 | 3 220 603.00 | | 3 220 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 242.00 | | 759 242.00 | 759 242.00 |
UX Autres créances clients | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 9 589 215.00 | 9 589 215.00 | | 9 589 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933 755.00 | 1 535 621.00 | 8 388 674.00 | 12 933 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 554.00 | 1 317 554.00 | | 1 317 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 554.00 | 1 317 554.00 | | 1 317 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 123.00 | 11 038 881.00 | 759 242.00 | 11 798 123.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 599 445.00 | 6 201 311.00 | 8 388 674.00 | 17 599 445.00 |