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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 567 954.00 | | 567 954.00 | 567 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784 933.00 | | 9 784 933.00 | 9 784 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
BZ Autres créances | 13 128 371.00 | | 13 128 371.00 | 13 128 371.00 |
CF Disponibilités | 664 729.00 | | 664 729.00 | 664 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 844 038.00 | | 13 844 038.00 | 13 844 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 628 971.00 | | 23 628 971.00 | 23 628 971.00 |
CU Autres participations | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 753.00 | 3 462 753.00 | | 3 462 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 781.00 | -3 284 940.00 | | -1 942 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 057.00 | 1 342 159.00 | | 1 227 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 029.00 | 1 519 972.00 | | 2 747 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 427 295.00 | 16 097 306.00 | | 14 427 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074 149.00 | 3 188 892.00 | | 5 074 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 4 038.00 | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 210.00 | 1 326 326.00 | | 1 326 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 881 942.00 | 20 617 157.00 | | 20 881 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 628 971.00 | 22 137 129.00 | | 23 628 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 967.00 | 1 910 932.00 | | 1 837 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 910.00 | 568 773.00 | | 610 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 057.00 | 1 342 159.00 | | 1 227 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 419.00 | | 146 514.00 | 9 638 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 784 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638 419.00 | | 146 514.00 | 9 638 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 187 833.00 | 36 866.00 | 3 150 966.00 | 3 187 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 954.00 | | 567 954.00 | 567 954.00 |
UX Autres créances clients | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 11 801 747.00 | 11 331 140.00 | 470 607.00 | 11 801 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 427 295.00 | 1 493 540.00 | 6 420 336.00 | 14 427 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 316.00 | 37 926.00 | 1 848 391.00 | 1 886 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 554.00 | 1 317 554.00 | | 1 317 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 554.00 | 1 317 554.00 | | 1 317 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747 263.00 | 12 708 702.00 | 1 038 561.00 | 13 747 263.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 881 942.00 | 2 948 830.00 | 11 419 693.00 | 20 881 942.00 |