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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 704 322.00 | | 3 704 322.00 | 3 704 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 143 115.00 | | 13 143 115.00 | 13 143 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 9 475 241.00 | | 9 475 241.00 | 9 475 241.00 |
CF Disponibilités | 368 566.00 | | 368 566.00 | 368 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 568.00 | | 9 897 568.00 | 9 897 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 040 683.00 | | 23 040 683.00 | 23 040 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704 322.00 | | | 3 704 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612 603.00 | | | 7 612 603.00 |
CU Autres participations | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 753.00 | 3 462 753.00 | | 3 462 753.00 |
DH Report à nouveau | -6 502 900.00 | -5 904 904.00 | | -6 502 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 959.00 | -597 996.00 | | 3 217 959.00 |
DL TOTAL (I) | 177 813.00 | -3 040 147.00 | | 177 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 836 223.00 | 20 645 379.00 | | 17 836 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 577.00 | 4 261 615.00 | | 3 707 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 37 718.00 | | 6 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 642.00 | 1 298 916.00 | | 1 312 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 862 870.00 | 26 243 628.00 | | 22 862 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 040 683.00 | 23 203 481.00 | | 23 040 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 564.00 | 8 410 716.00 | | 6 765 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 704 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 190.00 | 160 838.00 | | 3 816 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 231.00 | 758 835.00 | | 598 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 959.00 | -597 996.00 | | 3 217 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216 979.00 | | 3 926 136.00 | 9 216 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 143 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216 979.00 | | 3 926 136.00 | 9 216 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 704 322.00 | 3 704 322.00 | | 3 704 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VC Groupe et associés | 8 163 124.00 | 550 520.00 | 7 612 603.00 | 8 163 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 836 223.00 | 1 738 916.00 | 6 283 161.00 | 17 836 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 966.00 | 3 705 966.00 | | 3 705 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 965.00 | | | 2 700 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 682.00 | 1 303 682.00 | | 1 303 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 682.00 | 1 303 682.00 | | 1 303 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455 138.00 | 5 620 720.00 | 7 834 417.00 | 13 455 138.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 862 870.00 | 6 765 564.00 | 6 283 161.00 | 22 862 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
ST Autres comptes | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |