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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
BZ Autres créances | 12 430 156.00 | | 12 430 156.00 | 12 430 156.00 |
CF Disponibilités | 1 556 346.00 | | 1 556 346.00 | 1 556 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 986 502.00 | | 13 986 502.00 | 13 986 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203 481.00 | | 23 203 481.00 | 23 203 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 649 911.00 | | | 10 649 911.00 |
CU Autres participations | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 753.00 | 3 462 753.00 | | 3 462 753.00 |
DH Report à nouveau | -5 904 904.00 | -5 455 283.00 | | -5 904 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 996.00 | -449 615.00 | | -597 996.00 |
DL TOTAL (I) | -3 040 147.00 | -2 442 150.00 | | -3 040 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645 379.00 | 19 244 111.00 | | 20 645 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 615.00 | 4 232 132.00 | | 4 261 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 4 597.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 916.00 | 1 276 733.00 | | 1 298 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 243 628.00 | 24 757 572.00 | | 26 243 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 203 481.00 | 22 315 422.00 | | 23 203 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410 716.00 | 2 886 260.00 | | 8 410 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 838.00 | 189 427.00 | | 160 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 835.00 | 639 042.00 | | 758 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 996.00 | -449 615.00 | | -597 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 533.00 | | | 10 366 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 216 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366 533.00 | | | 10 366 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261 615.00 | 4 261 615.00 | | 4 261 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537 189.00 | 2 704 277.00 | 6 450 964.00 | 20 537 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 537 189.00 | | | 20 537 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244 111.00 | | | 19 244 111.00 |
VP Divers | 12 430 156.00 | 1 780 245.00 | 10 649 911.00 | 12 430 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 916.00 | 1 298 916.00 | | 1 298 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 156.00 | 1 780 245.00 | 10 649 911.00 | 12 430 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 243 628.00 | 8 410 716.00 | 6 450 964.00 | 26 243 628.00 |