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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 421 440.00 | | 421 440.00 | 421 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 419.00 | | 9 638 419.00 | 9 638 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BZ Autres créances | 12 192 869.00 | | 12 192 869.00 | 12 192 869.00 |
CF Disponibilités | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 498 710.00 | | 12 498 710.00 | 12 498 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 137 129.00 | | 22 137 129.00 | 22 137 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 297 345.00 | | | 10 297 345.00 |
CU Autres participations | 9 216 979.00 | | 9 216 979.00 | 9 216 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 753.00 | 3 462 753.00 | | 3 462 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 284 940.00 | -6 502 900.00 | | -3 284 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 159.00 | 3 217 960.00 | | 1 342 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 972.00 | 177 813.00 | | 1 519 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097 306.00 | 17 836 223.00 | | 16 097 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189 487.00 | 3 707 577.00 | | 3 189 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 6 428.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 326.00 | 1 312 642.00 | | 1 326 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 617 157.00 | 22 862 871.00 | | 20 617 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 137 129.00 | 23 040 684.00 | | 22 137 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 189 863.00 | 6 765 564.00 | | 6 189 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 932.00 | 3 816 190.00 | | 1 910 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 773.00 | 598 231.00 | | 568 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 159.00 | 3 217 959.00 | | 1 342 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 143 116.00 | | 2 041 556.00 | 13 143 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 546 252.00 | 9 638 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546 252.00 | 9 638 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143 116.00 | | 2 041 556.00 | 13 143 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 326.00 | 1 326 326.00 | | 1 326 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 440.00 | | 421 440.00 | 421 440.00 |
UX Autres créances clients | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097 306.00 | 1 670 012.00 | 6 239 905.00 | 16 097 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 892.00 | 3 188 892.00 | | 3 188 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 917.00 | | | 1 738 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 192 869.00 | 1 895 524.00 | 10 297 345.00 | 12 192 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 666 941.00 | 1 948 156.00 | 10 718 785.00 | 12 666 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 617 157.00 | 6 189 863.00 | 6 239 905.00 | 20 617 157.00 |