|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 184 579.00 | 165 438.00 | 19 142.00 | 184 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 046.00 | 33 849.00 | 39 197.00 | 73 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951 103.00 | 1 810 962.00 | 2 140 141.00 | 3 951 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 529.00 | 2 010 248.00 | 2 217 280.00 | 4 227 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 884.00 | 5 200.00 | 2 830 684.00 | 2 835 884.00 |
BZ Autres créances | 884 026.00 | | 884 026.00 | 884 026.00 |
CF Disponibilités | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 213.00 | 5 200.00 | 3 954 013.00 | 3 959 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 741.00 | 2 015 448.00 | 6 171 293.00 | 8 186 741.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 337 758.00 | 206 839.00 | | 337 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 587.00 | 630 919.00 | | 709 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 245.00 | 1 188 658.00 | | 1 398 245.00 |
DP Provisions pour risques | 96 003.00 | 100 214.00 | | 96 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 553.00 | 108 353.00 | | 114 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 556.00 | 208 567.00 | | 210 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 551.00 | 1 500 055.00 | | 1 542 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 840.00 | | | 326 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 569.00 | 1 548 581.00 | | 1 306 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 076.00 | 1 481 954.00 | | 1 314 076.00 |
EA Autres dettes | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 491.00 | 4 530 590.00 | | 4 562 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 293.00 | 5 927 816.00 | | 6 171 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 311.00 | 3 606 737.00 | | 3 409 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 558 058.00 | | 13 558 058.00 | 13 558 058.00 |
FG Production vendue services | 14 118 119.00 | | 14 118 119.00 | 14 118 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 558 058.00 | | 13 558 058.00 | 13 558 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 912 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 152 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 426.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 309.00 | | | 318 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 8 769.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225.00 | 331 411.00 | | 137 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 474.00 | 340 180.00 | | 142 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 205.00 | 1 197.00 | | 13 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 49 393.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405.00 | 62 643.00 | | 19 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 069.00 | 277 537.00 | | 123 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 624.00 | 131 436.00 | | 134 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 284.00 | 295 588.00 | | 294 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 084 610.00 | 14 369 605.00 | | 14 084 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 023.00 | 13 738 686.00 | | 13 375 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 587.00 | 630 919.00 | | 709 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 134.00 | | | 254 134.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 464.00 | | 978 454.00 | 3 677 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 390.00 | 4 227 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 390.00 | 4 208 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 846.00 | | 978 272.00 | 3 658 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 183.00 | 9 471.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 360.00 | 657 278.00 | 428 390.00 | 1 781 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 360.00 | 657 278.00 | 428 390.00 | 1 781 360.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 567.00 | 6 200.00 | 4 211.00 | 208 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 567.00 | 6 200.00 | 4 211.00 | 208 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | 4 211.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 840.00 | 326 840.00 | | 326 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 568.00 | 1 306 568.00 | | 1 306 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 634.00 | 558 634.00 | | 558 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 915.00 | 287 915.00 | | 287 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 468.00 | | | 2 825 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
VC Groupe et associés | 419 905.00 | | | 419 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 551.00 | 389 371.00 | 1 153 180.00 | 1 542 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 800.00 | | | 937 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 354.00 | | | 603 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 142.00 | 3 734 044.00 | 4 098.00 | 3 738 142.00 |
VW T.V.A. | 434 576.00 | 434 576.00 | | 434 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 491.00 | 3 409 311.00 | 1 153 180.00 | 4 562 491.00 |