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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 218 563.00 | 177 597.00 | 40 966.00 | 218 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 156.00 | 52 035.00 | 41 122.00 | 93 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226 876.00 | 3 246 930.00 | 2 979 946.00 | 6 226 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 971.00 | 3 476 562.00 | 3 163 409.00 | 6 639 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
BZ Autres créances | 4 644 792.00 | 196.00 | 4 644 596.00 | 4 644 792.00 |
CF Disponibilités | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 891.00 | 196.00 | 4 795 695.00 | 4 795 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 861.00 | 3 476 758.00 | 7 959 104.00 | 11 435 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 867 139.00 | 547 345.00 | | 867 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 276.00 | 819 794.00 | | 758 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 315.00 | 1 718 039.00 | | 1 976 315.00 |
DP Provisions pour risques | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 979.00 | 111 112.00 | | 135 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 452.00 | 164 585.00 | | 189 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 357.00 | 2 181 078.00 | | 2 476 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 759.00 | 202 319.00 | | 76 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 705.00 | 1 271 141.00 | | 1 474 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 516.00 | 1 616 891.00 | | 1 765 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 336.00 | 5 271 429.00 | | 5 793 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 104.00 | 7 154 054.00 | | 7 959 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 345.00 | 3 880 111.00 | | 4 543 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 118.00 | 52 139.00 | | 111 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 621 700.00 | | 14 621 700.00 | 14 621 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 621 700.00 | | 14 621 700.00 | 14 621 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 158 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 53.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 754.00 | 95 000.00 | | 38 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119.00 | 141 024.00 | | 40 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 403.00 | 8 699.00 | | 74 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 270.00 | 8 699.00 | | 99 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 151.00 | 132 325.00 | | -59 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 311.00 | 200 765.00 | | 182 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 231.00 | 315 691.00 | | 299 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196 901.00 | 14 735 278.00 | | 15 196 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 438 625.00 | 13 915 484.00 | | 14 438 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 276.00 | 819 794.00 | | 758 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 077.00 | | 1 361 927.00 | 5 562 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 033.00 | 6 639 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 033.00 | 6 618 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 202.00 | | 1 358 927.00 | 5 543 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 3 000.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 338.00 | 993 258.00 | 284 033.00 | 2 767 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 338.00 | 993 258.00 | 284 033.00 | 2 767 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 705.00 | 1 474 705.00 | | 1 474 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 919.00 | 664 919.00 | | 664 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 537.00 | 406 537.00 | | 406 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 503.00 | | | 3 137 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 800.00 | | | 1 200 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 001.00 | 1 115 010.00 | 1 249 991.00 | 2 365 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 433.00 | | | 1 064 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 299.00 | 4 657 126.00 | 4 173.00 | 4 661 299.00 |
VW T.V.A. | 650 823.00 | 650 823.00 | | 650 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 336.00 | 4 543 345.00 | 1 249 991.00 | 5 793 336.00 |