| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 115.00 | 704.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 224 768.00 | 195 682.00 | 29 086.00 | 224 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 036.00 | 113 782.00 | 92 253.00 | 206 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077 711.00 | 6 025 562.00 | 3 052 148.00 | 9 077 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531 874.00 | 6 335 142.00 | 3 196 731.00 | 9 531 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 400.00 | | 4 289 400.00 | 4 289 400.00 |
BZ Autres créances | 2 440 477.00 | | 2 440 477.00 | 2 440 477.00 |
CF Disponibilités | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 433.00 | | 7 134 433.00 | 7 134 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 666 308.00 | 6 335 142.00 | 10 331 165.00 | 16 666 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 2 096 529.00 | 1 807 062.00 | | 2 096 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 928.00 | 989 466.00 | | 1 263 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 357.00 | 3 147 429.00 | | 3 711 357.00 |
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 516.00 | 139 627.00 | | 152 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 694.00 | 173 805.00 | | 186 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 717.00 | 2 322 925.00 | | 2 261 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 912.00 | 183 674.00 | | 69 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 477.00 | 1 732 008.00 | | 2 094 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 006.00 | 1 628 087.00 | | 2 007 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 113.00 | 5 866 696.00 | | 6 433 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 165.00 | 9 187 930.00 | | 10 331 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 122 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 122 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 030 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 540.00 | |
GE Autres charges | | | 268 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440.00 | 1 230.00 | | 63 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 880.00 | 105 040.00 | | 110 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320.00 | 127 103.00 | | 174 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 16 016.00 | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 18 057.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 730.00 | 109 045.00 | | 158 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 985.00 | 227 459.00 | | 364 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 908.00 | 327 164.00 | | 474 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 234 565.00 | 16 711 982.00 | | 20 234 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 970 637.00 | 15 722 516.00 | | 18 970 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 928.00 | 989 466.00 | | 1 263 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 973.00 | | 1 123 456.00 | 8 723 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 13 391.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 315 419.00 | 9 531 875.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 419.00 | 9 508 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 820.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701 300.00 | | 1 122 636.00 | 8 701 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489 021.00 | 1 161 540.00 | 315 419.00 | 5 489 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489 021.00 | 1 161 425.00 | 315 419.00 | 5 489 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 805.00 | 12 889.00 | | 173 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 805.00 | 12 889.00 | | 173 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 477.00 | 2 094 477.00 | | 2 094 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 230.00 | 877 230.00 | | 877 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 464.00 | 350 464.00 | | 350 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 234.00 | 4 279 234.00 | | 4 279 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 256 054.00 | 256 054.00 | | 256 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 367.00 | 2 071 367.00 | | 2 071 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 847.00 | 879 581.00 | 1 324 266.00 | 2 203 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 062.00 | 6 749 256.00 | 4 807.00 | 6 754 062.00 |
VW T.V.A. | 730 218.00 | 730 218.00 | | 730 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 114.00 | 5 108 848.00 | 1 324 266.00 | 6 433 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |