| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 205 105.00 | 178 777.00 | 26 328.00 | 205 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 622.00 | 74 771.00 | 48 850.00 | 123 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560 496.00 | 4 513 745.00 | 3 046 750.00 | 7 560 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 898.00 | 4 767 294.00 | 3 144 603.00 | 7 911 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 643.00 | 3 765.00 | 2 431 878.00 | 2 435 643.00 |
BZ Autres créances | 2 360 683.00 | | 2 360 683.00 | 2 360 683.00 |
CF Disponibilités | 524 243.00 | | 524 243.00 | 524 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 257.00 | 3 765.00 | 5 366 491.00 | 5 370 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 155.00 | 4 771 060.00 | 8 511 095.00 | 13 282 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 1 433 488.00 | 1 125 415.00 | | 1 433 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 573.00 | 1 008 073.00 | | 1 073 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 962.00 | 2 484 388.00 | | 2 857 962.00 |
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 459.00 | 148 122.00 | | 160 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 637.00 | 182 300.00 | | 194 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 419.00 | 2 124 526.00 | | 2 530 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 874.00 | 1 332 120.00 | | 1 221 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 201.00 | 1 796 700.00 | | 1 706 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 495.00 | 5 253 346.00 | | 5 458 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 095.00 | 7 920 035.00 | | 8 511 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 766 485.00 | | 15 766 485.00 | 15 766 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 766 485.00 | | 15 766 485.00 | 15 766 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 147 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 7 756.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 670.00 | 31 500.00 | | 137 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 479.00 | 58 551.00 | | 138 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 667.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 337.00 | 14 821.00 | | 12 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 812.00 | 16 489.00 | | 17 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 667.00 | 42 061.00 | | 120 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 163.00 | 273 212.00 | | 283 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 460.00 | 455 615.00 | | 466 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 411 614.00 | 16 433 473.00 | | 16 411 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 338 040.00 | 15 425 399.00 | | 15 338 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 573.00 | 1 008 073.00 | | 1 073 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696 922.00 | | 1 699 853.00 | 6 696 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 877.00 | 7 911 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 877.00 | 7 889 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674 248.00 | | 1 699 853.00 | 6 674 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 336.00 | 1 090 915.00 | 479 957.00 | 4 156 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 336.00 | 1 090 915.00 | 479 957.00 | 4 156 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 300.00 | 12 337.00 | | 182 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 300.00 | 12 337.00 | | 182 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 874.00 | 1 221 874.00 | | 1 221 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 228.00 | 741 228.00 | | 741 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 093.00 | 346 093.00 | | 346 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 917.00 | 2 425 917.00 | | 2 425 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 481.00 | 2 172 481.00 | | 2 172 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 666.00 | 989 055.00 | 1 365 612.00 | 2 354 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 659.00 | | | 1 001 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 257.00 | 4 811 314.00 | 4 943.00 | 4 816 257.00 |
VW T.V.A. | 567 239.00 | 567 239.00 | | 567 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 496.00 | 4 092 884.00 | 1 365 612.00 | 5 458 496.00 |