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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 202 106.00 | 171 582.00 | 30 525.00 | 202 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 067.00 | 61 141.00 | 45 926.00 | 107 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365 074.00 | 3 923 613.00 | 2 441 461.00 | 6 365 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 922.00 | 4 156 336.00 | 2 540 586.00 | 6 696 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 721.00 | 196.00 | 3 243 525.00 | 3 243 721.00 |
BZ Autres créances | 1 980 062.00 | | 1 980 062.00 | 1 980 062.00 |
CF Disponibilités | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 646.00 | 196.00 | 5 379 450.00 | 5 379 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 568.00 | 4 156 532.00 | 7 920 036.00 | 12 076 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 1 125 415.00 | 867 139.00 | | 1 125 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 074.00 | 758 276.00 | | 1 008 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 389.00 | 1 976 315.00 | | 2 484 389.00 |
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | 53 473.00 | | 34 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 122.00 | 135 979.00 | | 148 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 300.00 | 189 452.00 | | 182 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 526.00 | 2 476 357.00 | | 2 124 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 120.00 | 1 474 705.00 | | 1 332 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 701.00 | 1 765 516.00 | | 1 796 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 347.00 | 5 793 336.00 | | 5 253 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 036.00 | 7 959 104.00 | | 7 920 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 163.00 | 4 543 345.00 | | 3 363 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 024.00 | 111 118.00 | | 234 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 839 656.00 | | 15 839 656.00 | 15 839 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 839 656.00 | | 15 839 656.00 | 15 839 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 294 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756.00 | 1 365.00 | | 7 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 38 754.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 551.00 | 40 119.00 | | 58 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 74 403.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 822.00 | 24 867.00 | | 14 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 489.00 | 99 270.00 | | 16 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 062.00 | -59 151.00 | | 42 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 212.00 | 182 311.00 | | 273 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 615.00 | 299 231.00 | | 455 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 433 473.00 | 15 196 901.00 | | 16 433 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 400.00 | 14 438 625.00 | | 15 425 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 074.00 | 758 276.00 | | 1 008 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 971.00 | | 577 117.00 | 6 639 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 165.00 | 6 696 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 136.00 | 6 674 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618 095.00 | | 576 288.00 | 6 618 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | 829.00 | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 562.00 | 1 120 410.00 | 440 636.00 | 3 476 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 562.00 | 1 120 410.00 | 440 636.00 | 3 476 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 452.00 | 12 143.00 | 19 295.00 | 189 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 452.00 | 12 143.00 | 19 295.00 | 189 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 143.00 | 19 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 120.00 | 1 332 120.00 | | 1 332 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 437.00 | 774 437.00 | | 774 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 577.00 | 349 577.00 | | 349 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 282.00 | 3 233 282.00 | | 3 233 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 510.00 | 1 775 510.00 | | 1 775 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 258.00 | 234 258.00 | | 234 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 268.00 | 84.00 | 884 035.00 | 1 890 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 020.00 | | | 1 084 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 067.00 | 5 237 124.00 | 4 943.00 | 5 242 067.00 |
VW T.V.A. | 616 006.00 | 616 006.00 | | 616 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 347.00 | 3 363 163.00 | 884 035.00 | 5 253 347.00 |