| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 207 407.00 | 186 206.00 | 21 201.00 | 207 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 224.00 | 90 172.00 | 40 052.00 | 130 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363 669.00 | 5 212 644.00 | 3 151 025.00 | 8 363 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 973.00 | 5 489 021.00 | 3 234 952.00 | 8 723 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 715.00 | 3 765.00 | 3 120 950.00 | 3 124 715.00 |
BZ Autres créances | 2 437 849.00 | | 2 437 849.00 | 2 437 849.00 |
CF Disponibilités | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 744.00 | 3 765.00 | 5 952 979.00 | 5 956 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 680 717.00 | 5 492 787.00 | 9 187 931.00 | 14 680 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 1 807 063.00 | 1 433 488.00 | | 1 807 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 466.00 | 1 073 573.00 | | 989 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 429.00 | 2 857 962.00 | | 3 147 429.00 |
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 627.00 | 160 459.00 | | 139 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 805.00 | 194 637.00 | | 173 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 925.00 | 2 530 419.00 | | 2 322 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 675.00 | 1 221 874.00 | | 183 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 009.00 | | | 1 732 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 088.00 | 1 706 201.00 | | 1 628 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 697.00 | 5 458 495.00 | | 5 866 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 931.00 | 8 511 095.00 | | 9 187 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 296.00 | 4 092 883.00 | | 4 420 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 297.00 | 175 348.00 | | 106 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 064 606.00 | | 16 064 606.00 | 16 064 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 064 606.00 | | 16 064 606.00 | 16 064 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 552 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 144 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 809.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 041.00 | 137 670.00 | | 105 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 103.00 | 138 479.00 | | 127 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016.00 | 555.00 | | 16 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | 4 920.00 | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 058.00 | 17 812.00 | | 18 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 046.00 | 120 667.00 | | 109 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 459.00 | 283 163.00 | | 227 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 164.00 | 466 460.00 | | 327 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 711 983.00 | 16 411 614.00 | | 16 711 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 516.00 | 15 338 040.00 | | 15 722 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 466.00 | 1 073 573.00 | | 989 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 898.00 | | 1 258 284.00 | 7 911 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 209.00 | 8 723 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 150.00 | 8 701 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889 224.00 | | 1 258 225.00 | 7 889 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | 59.00 | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 295.00 | 1 165 835.00 | 444 108.00 | 4 767 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 295.00 | 1 165 835.00 | 444 108.00 | 4 767 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 637.00 | | 20 831.00 | 194 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 637.00 | | 20 831.00 | 194 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 009.00 | 1 732 009.00 | | 1 732 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 314.00 | 747 314.00 | | 747 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 056.00 | 316 056.00 | | 316 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 411.00 | 3 116 411.00 | | 3 116 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 661.00 | 2 087 661.00 | | 2 087 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 628.00 | 770 228.00 | 1 446 400.00 | 2 216 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 200.00 | | | 1 139 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 029.00 | | | 1 092 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 066.00 | 5 578 123.00 | 4 942.00 | 5 583 066.00 |
VW T.V.A. | 524 585.00 | 524 585.00 | | 524 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 697.00 | 4 420 296.00 | 1 446 400.00 | 5 866 697.00 |