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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 184.00 | 100 447.00 | 7 737.00 | 108 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 144.00 | 126 298.00 | 50 845.00 | 177 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 876.00 | 226 745.00 | 100 130.00 | 326 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BP En cours de production de services | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 563.00 | | 262 563.00 | 262 563.00 |
BZ Autres créances | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 850.00 | | 615 850.00 | 615 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 726.00 | 226 745.00 | 715 980.00 | 942 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 331 423.00 | | | 331 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DL TOTAL (I) | 414 451.00 | | | 414 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 528.00 | | | 301 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 980.00 | | | 715 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 902.00 | | 1 176 902.00 | 1 176 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 902.00 | | 1 176 902.00 | 1 176 902.00 |
FM Production stockée | | | 28 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 728.00 | | | 1 218 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 200.00 | | | 1 185 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 651.00 | 21 894.00 | 25 800.00 | 230 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 651.00 | 21 894.00 | 25 800.00 | 230 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 927.00 | 27 850.00 | 28 077.00 | 55 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 595.00 | 321 695.00 | 3 900.00 | 325 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 529.00 | 273 452.00 | 28 077.00 | 301 529.00 |