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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 46.00 | 713.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 794.00 | 104 845.00 | 3 948.00 | 108 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 585.00 | 137 178.00 | 54 406.00 | 191 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 989.00 | 242 070.00 | 121 918.00 | 363 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BP En cours de production de services | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
CF Disponibilités | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 417.00 | | 613 417.00 | 613 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 406.00 | 242 070.00 | 735 335.00 | 977 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 334 951.00 | | | 334 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 445 784.00 | | | 445 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 551.00 | | | 289 551.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 335.00 | | | 735 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 478.00 | | | 270 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 754.00 | | 1 611 754.00 | 1 611 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 754.00 | | 1 611 754.00 | 1 611 754.00 |
FM Production stockée | | | -32 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 883.00 | | | 1 587 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 551.00 | | | 1 526 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 329.00 | | | 285 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 746.00 | 22 284.00 | 6 958.00 | 226 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 746.00 | 22 237.00 | 6 958.00 | 226 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 728.00 | 28 656.00 | 19 072.00 | 47 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VP Divers | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 804.00 | 274 904.00 | 3 900.00 | 278 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 551.00 | 270 479.00 | 19 072.00 | 289 551.00 |