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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 975.00 | 149 407.00 | 36 568.00 | 185 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 630.00 | 180 309.00 | 69 320.00 | 249 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 496.00 | 333 251.00 | 156 245.00 | 489 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
BP En cours de production de services | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 114.00 | 70 000.00 | 367 114.00 | 437 114.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 553.00 | 70 000.00 | 709 553.00 | 779 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 050.00 | 403 251.00 | 865 799.00 | 1 269 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 311 133.00 | | | 311 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 371 603.00 | | | 371 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
EA Autres dettes | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 195.00 | | | 494 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 799.00 | | | 865 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 209.00 | | | 383 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 320.00 | | 1 330 320.00 | 1 330 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 320.00 | | 1 330 320.00 | 1 330 320.00 |
FM Production stockée | | | -6 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 974.00 | | | 1 372 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 004.00 | | | 1 362 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 393.00 | | 73 135.00 | 458 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 031.00 | 489 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 031.00 | 435 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 622.00 | | 51 015.00 | 426 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 712.00 | | 22 120.00 | 26 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 078.00 | 34 901.00 | 39 727.00 | 338 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 379.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 923.00 | 34 522.00 | 39 727.00 | 334 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 437 114.00 | 437 114.00 | | 437 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 318.00 | 51 333.00 | 110 986.00 | 162 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 260.00 | 486 360.00 | 3 900.00 | 490 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 195.00 | 383 210.00 | 110 986.00 | 494 195.00 |