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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 845.00 | 2 688.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 519.00 | 105 397.00 | 65 121.00 | 170 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 585.00 | 158 419.00 | 50 165.00 | 208 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 582.00 | 264 663.00 | 157 919.00 | 422 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BP En cours de production de services | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 345.00 | | 351 345.00 | 351 345.00 |
BZ Autres créances | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
CF Disponibilités | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 293.00 | | 642 293.00 | 642 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 875.00 | 264 663.00 | 800 212.00 | 1 064 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
DL TOTAL (I) | 466 961.00 | | | 466 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 250.00 | | | 333 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 212.00 | | | 800 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 084.00 | | | 264 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 343.00 | | 1 572 343.00 | 1 572 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 343.00 | | 1 572 343.00 | 1 572 343.00 |
FM Production stockée | | | -5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 230.00 | | | 1 574 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 053.00 | | | 1 503 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 989.00 | | 85 902.00 | 363 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 905.00 | 38 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 309.00 | 422 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 379 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | 2 774.00 | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 380.00 | | 83 128.00 | 300 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 071.00 | 26 996.00 | 4 404.00 | 242 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 799.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 024.00 | 26 197.00 | 4 404.00 | 242 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 351 346.00 | 351 346.00 | | 351 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 772.00 | 28 606.00 | 69 166.00 | 97 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 280.00 | 409 380.00 | 3 900.00 | 413 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 251.00 | 264 084.00 | 69 166.00 | 333 251.00 |