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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 155.00 | 378.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 315.00 | 133 516.00 | 41 798.00 | 175 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 306.00 | 201 405.00 | 49 900.00 | 251 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 392.00 | 338 077.00 | 120 314.00 | 458 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
BP En cours de production de services | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 976.00 | | 427 976.00 | 427 976.00 |
BZ Autres créances | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 038.00 | | 709 038.00 | 709 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 431.00 | 338 077.00 | 829 353.00 | 1 167 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 360 633.00 | | | 360 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 719.00 | | | 468 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 353.00 | | | 829 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 878.00 | | 1 325 878.00 | 1 325 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 878.00 | | 1 325 878.00 | 1 325 878.00 |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 137.00 | | | -16 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 678.00 | | | 1 381 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 856.00 | | | 1 349 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 504.00 | | 38 888.00 | 419 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 816.00 | | 35 806.00 | 390 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 629.00 | | 3 083.00 | 23 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 192.00 | 34 886.00 | | 303 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 132.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 168.00 | 33 755.00 | | 301 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 427 976.00 | 427 976.00 | | 427 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 040.00 | 53 325.00 | 158 085.00 | 213 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 080.00 | 498 180.00 | 3 900.00 | 502 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 720.00 | 309 005.00 | 158 085.00 | 468 720.00 |