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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 2 023.00 | 1 510.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 519.00 | 119 155.00 | 51 363.00 | 170 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 297.00 | 182 012.00 | 38 285.00 | 220 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 504.00 | 303 191.00 | 116 312.00 | 419 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BP En cours de production de services | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 620.00 | | 416 620.00 | 416 620.00 |
BZ Autres créances | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 662.00 | | 665 662.00 | 665 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 166.00 | 303 191.00 | 781 975.00 | 1 085 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 377 461.00 | 346 284.00 | | 377 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 150.00 | 71 177.00 | | -66 150.00 |
DL TOTAL (I) | 360 811.00 | 466 961.00 | | 360 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 562.00 | 97 772.00 | | 99 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 715.00 | 142 870.00 | | 164 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 341.00 | 71 848.00 | | 120 341.00 |
EA Autres dettes | 33 493.00 | 20 759.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 163.00 | 333 250.00 | | 421 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 975.00 | 800 212.00 | | 781 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 220.00 | 264 084.00 | | 352 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 522.00 | | 1 165 522.00 | 1 165 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 522.00 | | 1 165 522.00 | 1 165 522.00 |
FM Production stockée | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 528.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 024.00 | 2 229.00 | | 24 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 013.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 013.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 013.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 519.00 | 1 574 230.00 | | 1 211 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 669.00 | 1 503 053.00 | | 1 277 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 150.00 | 71 177.00 | | -66 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 583.00 | 11 712.00 | | 422 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 104.00 | 11 712.00 | | 379 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 663.00 | 38 528.00 | 303 192.00 | 264 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 1 178.00 | 2 024.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 818.00 | 37 350.00 | 301 168.00 | 263 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 416 621.00 | 416 621.00 | | 416 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 519.00 | 27 576.00 | 68 943.00 | 96 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 922.00 | 456 022.00 | 3 900.00 | 459 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 164.00 | 352 221.00 | 68 943.00 | 421 164.00 |