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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 109.00 | 167 372.00 | 81 737.00 | 249 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 336.00 | 7 470.00 | 2 866.00 | 10 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 571.00 | | 216 571.00 | 216 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 586.00 | 210 454.00 | 316 131.00 | 526 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 451 016.00 | | 451 016.00 | 451 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 461.00 | | 485 461.00 | 485 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 047.00 | 210 454.00 | 801 593.00 | 1 012 047.00 |
CU Autres participations | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 240.00 | | | 418 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 675 004.00 | | | 675 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 593.00 | | | 801 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 640.00 | | 117 946.00 | 408 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 582.00 | | 117 946.00 | 113 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 890.00 | 13 564.00 | | 196 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 890.00 | 13 564.00 | | 196 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 571.00 | | | 216 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 279.00 | 25 708.00 | 216 571.00 | 242 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ST Autres comptes | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YT Sous‐traitance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 837.00 | | | 59 837.00 |