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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 109.00 | 179 439.00 | 69 670.00 | 249 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916.00 | 9 222.00 | 7 695.00 | 16 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 459.00 | 224 273.00 | 362 186.00 | 586 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BZ Autres créances | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CF Disponibilités | 402 426.00 | | 402 426.00 | 402 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 892.00 | | 459 892.00 | 459 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 351.00 | 224 273.00 | 822 078.00 | 1 046 351.00 |
CU Autres participations | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 004.00 | | | 455 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 341.00 | | | 111 341.00 |
DL TOTAL (I) | 786 346.00 | | | 786 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 078.00 | | | 822 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 586.00 | | 59 873.00 | 526 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 057.00 | | 6 580.00 | 295 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 528.00 | | 53 293.00 | 231 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 454.00 | 13 819.00 | | 210 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 454.00 | 13 819.00 | | 210 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
UX Autres créances clients | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 812.00 | 55 955.00 | 269 858.00 | 325 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ST Autres comptes | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206.00 | | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |