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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 65.00 | 1 325.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 249 109.00 | 226 194.00 | 22 914.00 | 249 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 416.00 | 37 395.00 | 70 021.00 | 107 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 713.00 | 39 656.00 | 7 056.00 | 46 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 277.00 | | 401 277.00 | 401 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 126.00 | 303 310.00 | 801 816.00 | 1 105 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BZ Autres créances | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CF Disponibilités | 708 358.00 | | 708 358.00 | 708 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 297.00 | | 898 297.00 | 898 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 424.00 | 303 310.00 | 1 700 113.00 | 2 003 424.00 |
CU Autres participations | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 880.00 | | | 1 176 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 096.00 | | | 234 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 976.00 | | | 1 630 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 113.00 | | | 1 700 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 388.00 | | 249 015.00 | 1 030 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 276.00 | 700 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 276.00 | 1 105 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 150.00 | | 247 625.00 | 627 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 230.00 | 27 080.00 | | 276 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 230.00 | 27 015.00 | | 276 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 277.00 | | 401 277.00 | 401 277.00 |
UX Autres créances clients | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VB T. V. A. | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 790.00 | 16 407.00 | 30 383.00 | 46 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 231.00 | 175 954.00 | 401 277.00 | 577 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 137.00 | 38 755.00 | 30 383.00 | 69 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YT Sous‐traitance | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |