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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 109.00 | 203 248.00 | 45 860.00 | 249 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 576.00 | 18 656.00 | 33 920.00 | 52 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 36 874.00 | 7 099.00 | 43 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 693.00 | | 511 693.00 | 511 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 566.00 | 258 779.00 | 897 787.00 | 1 156 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CF Disponibilités | 574 607.00 | | 574 607.00 | 574 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 075.00 | | 652 075.00 | 652 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 641.00 | 258 779.00 | 1 549 862.00 | 1 808 641.00 |
CU Autres participations | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 346.00 | | | 416 346.00 |
DH Report à nouveau | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 124.00 | | | 415 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 845.00 | | | 1 046 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 260.00 | | | 460 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 017.00 | | | 503 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 862.00 | | | 1 549 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 201.00 | | 449 365.00 | 707 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 398.00 | | 25 260.00 | 320 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 803.00 | | 424 105.00 | 386 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 431.00 | 18 348.00 | | 240 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 431.00 | 18 348.00 | | 240 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 260.00 | 40 000.00 | 420 260.00 | 460 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 693.00 | | 511 693.00 | 511 693.00 |
VB T. V. A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 4 990.00 | 19 456.00 | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 574.00 | 69 881.00 | 511 693.00 | 581 574.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 017.00 | 44 990.00 | 458 027.00 | 503 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YT Sous‐traitance | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |