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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 109.00 | 191 507.00 | 57 602.00 | 249 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 316.00 | 12 886.00 | 14 430.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 36 038.00 | 7 935.00 | 43 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 201.00 | 240 431.00 | 466 770.00 | 707 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 524 219.00 | | 524 219.00 | 524 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 371.00 | | 555 371.00 | 555 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 572.00 | 240 431.00 | 1 022 141.00 | 1 262 572.00 |
CU Autres participations | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 346.00 | | | 466 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 681 722.00 | | | 681 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 141.00 | | | 1 022 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 459.00 | | 390 620.00 | 586 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 858.00 | | 386 803.00 | 269 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 858.00 | 20.00 | 707 201.00 | 269 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 320 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 637.00 | | 18 781.00 | 301 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 821.00 | | 371 839.00 | 284 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 273.00 | 16 158.00 | | 224 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 273.00 | 16 158.00 | | 224 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 471.00 | 211 471.00 | | 211 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 058.00 | 22 462.00 | 87 596.00 | 110 058.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 419.00 | 340 419.00 | | 340 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
ST Autres comptes | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |