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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 109.00 | 214 721.00 | 34 387.00 | 249 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 416.00 | 23 399.00 | 84 018.00 | 107 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 713.00 | 38 110.00 | 8 603.00 | 46 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 929.00 | | 327 929.00 | 327 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 388.00 | 276 230.00 | 754 158.00 | 1 030 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CF Disponibilités | 646 742.00 | | 646 742.00 | 646 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 505.00 | | 758 505.00 | 758 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 893.00 | 276 230.00 | 1 512 663.00 | 1 788 893.00 |
CU Autres participations | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 846.00 | | | 801 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 034.00 | | | 375 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 879.00 | | | 1 396 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 663.00 | | | 1 512 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 566.00 | | 399 303.00 | 1 156 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 921.00 | 627 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 481.00 | 1 030 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 403 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 658.00 | | 64 140.00 | 345 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 908.00 | | 335 163.00 | 810 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 779.00 | 21 650.00 | 4 198.00 | 258 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 779.00 | 21 650.00 | 4 198.00 | 258 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 929.00 | 327 929.00 | | 327 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 053.00 | 16 285.00 | 46 768.00 | 63 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 696.00 | 435 696.00 | | 435 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 783.00 | 69 015.00 | 46 768.00 | 115 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
YT Sous‐traitance | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |