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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 569.00 | 55 607.00 | 5 961.00 | 61 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 824.00 | 41 392.00 | 2 432.00 | 43 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 304.00 | 105 162.00 | 19 142.00 | 124 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 212.00 | 10 949.00 | 246 262.00 | 257 212.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 204 501.00 | | 204 501.00 | 204 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 453.00 | 10 949.00 | 557 503.00 | 568 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 758.00 | 116 111.00 | 576 646.00 | 692 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 686.00 | 261 018.00 | | 318 686.00 |
DH Report à nouveau | -17 344.00 | -17 344.00 | | -17 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 533.00 | 57 668.00 | | 64 533.00 |
DL TOTAL (I) | 374 125.00 | 309 592.00 | | 374 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 13 124.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 100 650.00 | | 89 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 877.00 | 106 350.00 | | 102 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 521.00 | 220 126.00 | | 202 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 646.00 | 529 718.00 | | 576 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 521.00 | | | 202 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 106.00 | | 2 486.00 | 148 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 124 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 287.00 | 108 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | | 2 486.00 | 131 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 636.00 | 8 656.00 | 22 130.00 | 118 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | 8 656.00 | 22 130.00 | 113 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 533.00 | | 19 583.00 | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 533.00 | | 19 583.00 | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 533.00 | | 19 583.00 | 30 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 239 943.00 | | | 239 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 936.00 | 292 274.00 | 661.00 | 292 936.00 |
VW T.V.A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 184.00 | | | 224 184.00 |