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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 574.00 | 87 839.00 | 12 735.00 | 100 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 154.00 | 194 991.00 | 71 163.00 | 266 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 655.00 | 285 085.00 | 94 569.00 | 379 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 063.00 | 692.00 | 287 371.00 | 288 063.00 |
BZ Autres créances | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CF Disponibilités | 496 558.00 | | 496 558.00 | 496 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 886.00 | 692.00 | 840 194.00 | 840 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 541.00 | 285 777.00 | 934 764.00 | 1 220 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 420.00 | 369 130.00 | | 417 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 48 290.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 440 797.00 | 423 795.00 | | 440 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 429.00 | 283 318.00 | | 197 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 55 531.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 481.00 | 146 783.00 | | 178 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 177 669.00 | | 117 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 965.00 | 663 301.00 | | 493 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 764.00 | 1 087 098.00 | | 934 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 016.00 | 465 873.00 | | 383 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 481.00 | 178 481.00 | | 178 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 287 233.00 | 287 233.00 | | 287 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 430.00 | 86 480.00 | 110 950.00 | 197 430.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 923.00 | 326 923.00 | | 326 923.00 |
VW T.V.A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 966.00 | 383 016.00 | 110 950.00 | 493 966.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |