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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 791.00 | 62 644.00 | 18 146.00 | 80 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 541.00 | 45 139.00 | 45 402.00 | 90 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 336.00 | 115 946.00 | 74 390.00 | 190 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 789.00 | 7 606.00 | 326 183.00 | 333 789.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CF Disponibilités | 501 073.00 | | 501 073.00 | 501 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 974.00 | 7 606.00 | 917 367.00 | 924 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 310.00 | 123 552.00 | 991 758.00 | 1 115 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 609.00 | 365 875.00 | | 430 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 64 734.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 479 271.00 | 438 859.00 | | 479 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 446.00 | 51 505.00 | | 193 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 085.00 | 105 361.00 | | 140 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 954.00 | 145 243.00 | | 178 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 486.00 | 302 109.00 | | 512 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 758.00 | 740 970.00 | | 991 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 487.00 | 302 110.00 | | 512 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 302.00 | 84 637.00 | 1 424 939.00 | 1 340 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 302.00 | 84 637.00 | 1 424 939.00 | 1 340 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 74.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 23 438.00 | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 373.00 | 1 310 483.00 | | 1 429 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 962.00 | 1 245 749.00 | | 1 388 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 411.00 | 64 734.00 | | 40 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 597.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 324 681.00 | 324 681.00 | | 324 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VI Groupe et associés | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 050.00 | 382 060.00 | | 382 050.00 |
VW T.V.A. | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 487.00 | 512 487.00 | | 512 487.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |