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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | 1 472.00 | 8 707.00 | 10 179.00 |
072 Créances – Autres | 154 825.00 | | 154 825.00 | 154 825.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 581.00 | 1 472.00 | 166 108.00 | 167 581.00 |
110 Total général Actif | 167 581.00 | 1 472.00 | 166 108.00 | 167 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 365 434.00 | 1 150 263.00 | | 1 365 434.00 |
230 Autres produits | 7 846.00 | 1 384.00 | | 7 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373 280.00 | 1 151 646.00 | | 1 373 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 827.00 | 275 608.00 | | 338 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | 1 120.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 687 408.00 | 605 194.00 | | 687 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 5 141.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 929.00 | 184 024.00 | | 228 929.00 |
252 Charges sociales | 59 888.00 | 37 114.00 | | 59 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 43 270.00 | 34 955.00 | | 43 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 365 220.00 | 1 143 155.00 | | 1 365 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 060.00 | 8 491.00 | | 8 060.00 |
294 Charges financières | 4 089.00 | 3 362.00 | | 4 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 715.00 | 5 653.00 | | 14 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 744.00 | -524.00 | | -10 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 564.00 | | | 119 564.00 |