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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CF Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | -12 608.00 | | | -12 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | -12 608.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 494.00 | -6 623.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 16 383.00 | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | 32 098.00 | | 26 892.00 |
EA Autres dettes | 26 143.00 | 10 001.00 | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 791.00 | 58 632.00 | | 74 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 285.00 | 52 008.00 | | 75 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 172.00 | 58 632.00 | | 67 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 451.00 | | 418 451.00 | 418 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 451.00 | | 418 451.00 | 418 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 217.00 | |
GE Autres charges | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 938.00 | 26 523.00 | | 25 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -117.00 | 20 751.00 | | -117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 4 395.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 395.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -4 395.00 | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 753.00 | 722 351.00 | | 444 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 636.00 | 734 959.00 | | 437 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117.00 | -12 608.00 | | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UX Autres créances clients | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 690.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 100.00 | 91 700.00 | | 50 100.00 |
ST Autres comptes | 40 233.00 | 64 273.00 | | 40 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 5 332.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 55 897.00 | 95 478.00 | | 55 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 2 876.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 5 566.00 | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 331.00 | 91 912.00 | | 37 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 721.00 | 69 958.00 | | 40 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 350.00 | 256 783.00 | | 146 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |