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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -11 269.00 | -524.00 | | -11 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | -10 744.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | -4 644.00 | -11 000.00 | | -4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 048.00 | 111 738.00 | | 91 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 783.00 | 43 939.00 | | 45 783.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 21 282.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 781.00 | 177 108.00 | | 153 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 137.00 | 166 108.00 | | 149 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 781.00 | 177 108.00 | | 153 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 912.00 | | 1 140 912.00 | 1 140 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 912.00 | | 1 140 912.00 | 1 140 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 412.00 | | 1 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 947.00 | 40 764.00 | | 20 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 14 715.00 | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 14 715.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -14 715.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 334.00 | 1 373 280.00 | | 1 147 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 978.00 | 1 384 024.00 | | 1 140 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356.00 | -10 744.00 | | 6 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VC Groupe et associés | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 2 805.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 687.00 | 175 521.00 | | 160 687.00 |
ST Autres comptes | 138 800.00 | 167 056.00 | | 138 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 003.00 | 6 405.00 | | 3 003.00 |
YT Sous‐traitance | 256 447.00 | 327 892.00 | | 256 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 534.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 969.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 209.00 | 5 774.00 | | 7 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 606.00 | 144 710.00 | | 98 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 982.00 | 119 564.00 | | 100 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 938.00 | 687 408.00 | | 558 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |