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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 757.00 | 4 260.00 | 31 497.00 | 35 757.00 |
BZ Autres créances | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 617.00 | 4 260.00 | 108 357.00 | 112 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 617.00 | 4 260.00 | 108 357.00 | 112 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -4 913.00 | -11 269.00 | | -4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | 6 356.00 | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985.00 | -4 644.00 | | 5 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 22 593.00 | | 26 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 591.00 | 45 783.00 | | 36 591.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 16 800.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 372.00 | 85 326.00 | | 102 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 357.00 | 80 682.00 | | 108 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 945.00 | 85 326.00 | | 66 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 535.00 | | 797 535.00 | 797 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 535.00 | | 797 535.00 | 797 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | 1 453.00 | | 5 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 864.00 | 20 947.00 | | 22 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359.00 | 3 688.00 | | 16 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | 3 766.00 | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 359.00 | -3 766.00 | | -16 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 544.00 | 1 147 334.00 | | 803 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 916.00 | 1 140 978.00 | | 792 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 629.00 | 6 356.00 | | 10 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VC Groupe et associés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 4 159.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 416.00 | 160 687.00 | | 75 416.00 |
ST Autres comptes | 107 711.00 | 138 800.00 | | 107 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 251.00 | 3 003.00 | | 2 251.00 |
YT Sous‐traitance | 82 955.00 | 256 447.00 | | 82 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 3 050.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | 7 209.00 | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 330.00 | 98 606.00 | | 71 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 066.00 | 100 982.00 | | 87 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 332.00 | 558 938.00 | | 268 332.00 |